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财务总监不加班的秘密：商业智能助力财务总监不加班就能获取丰硕成果，你想知道其中的奥秘吗？ 张静忙完手里的工作，伸了个懒腰，一看表已经将近夜里12点了。这已经是连续第4天加班到深夜了，疲惫的她拖着如灌了铅的双腿走出办公室。回到家，张静不得不先上好闹种，第二天上午9点他还要给公司管理层汇报11月预算执行情况。 张静是一家建筑企业财务部负责人，负责预算管理和资金管控方面的工作，每月她不但要完成该期预算执行情况的汇总统计，还要对预算进行符合性分析以及准备给管理层汇报的材料。 因而每到月末、季度末或者是年末，张静就不得不面对连续加班到深夜的窘境。由于目前公司没有使用预算系统，所有的预算编制报表都是通过EXCEL表格进行存储的。随着市场竞争的加剧，公司管理层对预算执行进度的要求也越来越高，不但要查看具体的执行进度和情况，还要有针对性的查看预算符合性比率，各部门是否真正将钱花到了预算的项目上，如果预算执行度低，就要分析出执行度低的原因，从而为下一年如何制定出科学的预算做出准确的判断。 因此，张静就必须要及时准确地将每期的预算执行情况制成报表，然后提供给领导进行查阅。 在张静看来，预算100%的执行也是不可能的，但如果预算执行率低，那说明初期预算规划是不科学的，因而现在对很多企业来说预算的符合性分析很重要，尤其是对第二年的预算制定意义重大。 但目前的现状是，预算数据存储于EXCEL表格中，而每期的实际发生数据都是存储在ERP系统中，这就需要将数据从ERP系统检索查询得到结果，然后导出到EXCEL表中，再将发生数与实际数据进行统计、对比，得到相关的执行进度情况。 这个过程说起来容易，但是实际执行过程中却面临着较多的问题，比如预算科目和ERP帐套中的科目不一致，需要查看明细去手工匹配；再比如从ERP系统中查询的数据往往需要经过单据的流转完成结束之后，因而大量的工作都会集中在月末；还有就是所有的表都完成了，也需要3～5天的时间，到年底时间会更长一些，为了更及时的反馈给领导，张静就不得不连续加班，尽快完成这些工作。 责编：张泽牧  微信扫一扫实时了解行业动态 著作权声明：畅享网文章著作权分属畅享网、网友和合作伙伴，部分非原创文章作者信息可能有所缺失，如需补充或修改请与我们联系，工作人员会在1个工作日内配合处理。 |
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